-3.0063% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,753.78 | 24,481.72 | 24,481.72 | 29,792.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -829.17 | -4,806.48 | -2,268.19 | -5,377.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29.74 | 133.51 | 87.30 | 67.28 |
| 基金赎回款 | 1,740.50 | 9,054.96 | 6,576.90 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,710.76 | -8,921.45 | -6,489.61 | 67.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,213.86 | 10,753.78 | 15,723.92 | 24,481.72 |