-2.6946% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 612,046.50 | 635,647.59 | 635,647.59 | 44,342.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,056.48 | 11,255.05 | 49,580.02 | 11,813.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 230,996.09 | 541,749.70 | 369,463.47 | 923,159.54 |
| 基金赎回款 | 279,386.58 | 576,605.84 | 316,718.82 | 343,667.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -48,390.48 | -34,856.14 | 52,744.65 | 579,492.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 605,712.51 | 612,046.50 | 737,972.27 | 635,647.59 |