0.6593% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,547.27 | 18,547.27 | 2,500.72 | 2,500.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,654.68 | -6,178.56 | -814.41 | 303.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,836.16 | 88,142.77 | 81,424.85 | 14,378.41 |
| 基金赎回款 | 123,335.91 | 63,016.47 | 64,563.88 | 9,988.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,500.26 | 25,126.30 | 16,860.97 | 4,389.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,392.85 | 37,495.01 | 18,547.27 | 7,194.37 |