-0.6612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,458.02 | 39,458.02 | 4,170.79 | 4,170.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,149.46 | -4,416.62 | -4,767.75 | 1,471.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174,486.04 | 98,409.59 | 128,979.49 | 31,889.29 |
| 基金赎回款 | 149,965.92 | 77,452.54 | 88,924.51 | 20,862.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,520.12 | 20,957.06 | 40,054.98 | 11,026.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,828.68 | 55,998.46 | 39,458.02 | 16,668.76 |