行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安中证电子50ETF发起式联接A(014632)

2024-03-28     0.86811.9735%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值1,273.811,273.811,190.85
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26.78157.20-167.73
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,939.301,089.27810.81
基金赎回款1,899.821,238.69560.12
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39.48-149.42250.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,340.071,281.591,273.81