-2.8416% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,320.02 | 15,204.38 | 15,204.38 | 21,581.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 157.07 | -1,387.57 | -274.84 | -1,487.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30.47 | 204.91 | 154.15 | 26.00 |
| 基金赎回款 | 2,425.88 | 3,701.70 | 2,251.87 | 4,915.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,395.41 | -3,496.79 | -2,097.71 | -4,889.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,081.68 | 10,320.02 | 12,831.83 | 15,204.38 |