0.7206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 477,007.20 | 572,286.40 | 572,286.40 | 598,443.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45,385.69 | -100,394.52 | -52,805.62 | -53,188.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 393.37 | 5,127.01 | 4,567.08 | 27,031.76 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 11.69 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 393.37 | 5,115.32 | 4,567.08 | 27,031.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 432,014.88 | 477,007.20 | 524,047.86 | 572,286.40 |