净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 830.52 | 830.52 | 1,071.58 | 1,071.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -202.18 | -82.67 | -407.46 | -190.56 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 325.81 | 300.77 | 208.58 | 177.22 |
基金赎回款 | 288.11 | 261.21 | -42.19 | 18.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37.70 | 39.55 | 166.39 | 158.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 666.04 | 787.40 | 830.52 | 1,039.38 |