0.4963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,338.93 | 3,338.93 | 4,111.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 174.98 | 342.80 | -340.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 797.28 | 452.70 | 96.38 |
| 基金赎回款 | 1,605.09 | 1,082.90 | 528.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -807.82 | -630.19 | -432.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,706.09 | 3,051.54 | 3,338.93 |