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富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(014674)

2024-03-28     0.61942.2618%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值123,069.181,343.591,343.59
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,393.132,743.281,498.70
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款164,235.10195,200.1231,907.66
基金赎回款199,990.9576,217.8012,399.94
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,755.84118,982.3219,507.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值75,920.21123,069.1822,350.00