-0.0836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,900.46 | 14,900.46 | 21,018.47 | 21,018.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 683.93 | 338.00 | 85.44 | 121.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98,236.61 | 15,347.72 | 55,596.15 | 20,000.00 |
| 基金赎回款 | 71,030.79 | 20,295.83 | 61,799.60 | 21,064.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,205.82 | -4,948.11 | -6,203.45 | -1,064.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,790.22 | 10,290.35 | 14,900.46 | 20,075.44 |