0.1694% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,066.68 | 115,066.68 | 96,863.35 | 96,863.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,229.82 | -2,170.18 | 3,856.32 | 6,760.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,493.25 | 91,384.78 | 18,261.08 | 116.56 |
| 基金赎回款 | 73,257.40 | 59,895.27 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,235.85 | 31,489.51 | 18,261.08 | 116.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,914.06 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,072.72 | 144,386.01 | 115,066.68 | 103,740.74 |