净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 204,572.29 | 208,230.61 | 208,230.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -569.32 | -4,384.74 | 553.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 47.90 | 726.42 | 628.39 |
基金赎回款 | 72,304.71 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,256.81 | 726.42 | 628.39 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 131,746.17 | 204,572.29 | 209,411.99 |