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长信稳兴三个月定开债券C(014824)

2024-03-28     1.0203-0.0490%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值100,607.28100,007.24
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
820.64-314.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,000.3221,002.80
基金赎回款91,149.9320,087.93
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-81,149.61914.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值20,278.31100,607.28