0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,088.65 | 24,088.65 | 26,842.06 | 26,842.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6.25 | 1,719.72 | -4,438.38 | 69.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,382.65 | 5,082.96 | 23,623.56 | 6,554.02 |
| 基金赎回款 | 11,728.19 | 8,507.80 | 21,938.59 | 8,962.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,345.54 | -3,424.84 | 1,684.97 | -2,408.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,736.86 | 22,383.53 | 24,088.65 | 24,503.20 |