-0.0487% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,657.32 | 11,657.32 | 27,837.62 | 27,837.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,241.49 | -158.62 | 472.79 | 1,466.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,789.61 | 1,451.23 | 9,823.83 | 4,255.10 |
| 基金赎回款 | 5,223.03 | 3,856.83 | 26,476.92 | 15,292.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,433.42 | -2,405.60 | -16,653.09 | -11,037.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,982.41 | 9,093.10 | 11,657.32 | 18,266.60 |