0.4388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,131.38 | 20,131.38 | 24,531.00 | 24,531.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,377.72 | -253.77 | 541.57 | 459.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,621.67 | 18,267.13 | 11,522.22 | 91.13 |
| 基金赎回款 | 26,563.79 | 12,649.28 | 16,463.40 | -5,250.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,942.13 | 5,617.84 | -4,941.19 | -5,159.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,811.53 | 25,495.45 | 20,131.38 | 19,831.22 |