-0.3226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,698.35 | 107,542.26 | 107,542.26 | 106,502.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 321.62 | 2,677.27 | 2,673.14 | 908.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37.98 | 204.36 | 162.86 | 131.60 |
| 基金赎回款 | 3,826.15 | 97,725.53 | 91,418.91 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,788.17 | -97,521.17 | -91,256.05 | 131.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,231.80 | 12,698.35 | 18,959.35 | 107,542.26 |