-1.9914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,099.01 | 18,099.01 | 32,314.19 | 32,314.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,874.64 | -52.98 | -10,943.34 | -9,146.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,070.04 | 3,739.01 | 19,334.43 | 15,165.14 |
| 基金赎回款 | 13,041.48 | 8,756.27 | 22,606.26 | 17,753.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,971.44 | -5,017.25 | -3,271.84 | -2,588.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,252.92 | 13,028.77 | 18,099.01 | 20,579.51 |