-0.9116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,619.61 | 23,619.61 | 27,994.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,448.88 | -336.87 | -1,923.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 407.60 | 154.70 | 48.34 |
| 基金赎回款 | 5,090.56 | 2,659.98 | 2,499.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,682.96 | -2,505.28 | -2,450.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,487.78 | 20,777.47 | 23,619.61 |