0.6309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,202.20 | 90,202.20 | 134,380.76 | 134,380.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,850.50 | -11,245.14 | -30,144.49 | -9,246.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,578.52 | 757.65 | 3,265.92 | 1,967.23 |
| 基金赎回款 | 14,062.04 | 9,105.77 | 17,299.98 | 9,941.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,483.52 | -8,348.13 | -14,034.07 | -7,973.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,868.18 | 70,608.93 | 90,202.20 | 117,160.77 |