-0.0564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 196,218.54 | 196,218.54 | 123,087.65 | 123,087.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,602.55 | -1,977.91 | -43,927.97 | -14,642.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,059.97 | 9,579.34 | 242,335.06 | 20,433.10 |
| 基金赎回款 | 55,551.43 | 37,247.86 | 86,279.71 | 27,127.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,491.46 | -27,668.52 | 156,055.35 | -6,694.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 38,996.49 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,124.54 | 166,572.11 | 196,218.54 | 101,751.04 |