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华安标普全球石油指数(LOF)C(014982)

2024-03-26     1.6910-0.7046%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值31,692.5431,692.5437,658.5037,658.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,894.16519.4810,863.624,739.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,462.4020,638.0053,197.7027,333.85
基金赎回款46,671.4718,441.9770,027.28-39,169.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,790.932,196.03-16,829.58-11,835.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,377.6334,408.0531,692.5430,563.14