2.2315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 340,046.15 | 340,046.15 | 163,312.44 | 163,312.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,181.53 | 14,078.84 | -54,548.23 | -23,091.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 213,781.68 | 148,060.34 | 383,209.38 | 90,627.67 |
| 基金赎回款 | 232,426.13 | 121,345.59 | 151,927.45 | 63,652.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,644.46 | 26,714.75 | 231,281.93 | 26,974.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 284,220.16 | 380,839.73 | 340,046.15 | 167,195.48 |