-0.1420% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,725.47 | 63,725.47 | 78,227.51 | 78,227.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,066.68 | -2,150.18 | -13,451.86 | -6,857.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,533.58 | 2,842.01 | 10,989.74 | 5,903.92 |
| 基金赎回款 | 10,355.39 | 5,211.46 | 12,039.92 | 7,338.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,821.80 | -2,369.46 | -1,050.18 | -1,435.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,836.99 | 59,205.84 | 63,725.47 | 69,935.21 |