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摩根成长先锋混合C(015077)

2024-03-28     1.14720.7111%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值99,162.84262,521.45262,521.45
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,435.64-71,896.92-35,240.43
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,619.0818,073.8213,153.34
基金赎回款6,086.56109,535.51-64,072.81
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,467.49-91,461.70-50,919.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值95,259.7199,162.84176,361.55