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华商300智选混合A(015094)

2024-03-27     0.8811-0.2716%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值34,929.5361,165.01
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-128.93-1,192.33
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款811.68195.42
基金赎回款17,793.7525,238.57
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,982.07-25,043.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值17,818.5334,929.53