-0.5175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,386.31 | 204,925.42 | 204,925.42 | 190,999.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 912.35 | 2,843.79 | 4,455.61 | 1,543.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95.86 | 255.30 | 107.85 | 12,382.22 |
| 基金赎回款 | 16,657.19 | 166,638.20 | 136,306.47 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,561.32 | -166,382.90 | -136,198.62 | 12,382.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,737.33 | 41,386.31 | 73,182.40 | 204,925.42 |