0.0875% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,088.99 | 125,088.99 | 167,011.05 | 167,011.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,604.20 | 2,055.09 | 1,193.30 | 296.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,064.70 | 15,022.33 | 54,040.89 | 10,005.19 |
| 基金赎回款 | -34,739.74 | 14,123.14 | 97,156.25 | 70,115.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 75,324.96 | 899.19 | -43,115.36 | -60,110.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,140.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,878.05 | 128,043.27 | 125,088.99 | 107,197.36 |