0.1104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,864.02 | 14,864.02 | 20,003.81 | 20,003.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -143.70 | 914.73 | -1,135.78 | 1,284.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,896.55 | 2,871.21 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 17,851.62 | 10,078.59 | 4,004.00 | 4,004.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,955.08 | -7,207.38 | -4,004.00 | -4,004.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,765.24 | 8,571.38 | 14,864.02 | 17,284.35 |