0.3684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,128.65 | 26,128.65 | 35,634.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,246.86 | -2,325.33 | -585.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 411.86 | 290.15 | 259.78 |
| 基金赎回款 | 6,359.20 | 4,498.17 | 9,180.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,947.34 | -4,208.01 | -8,921.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,934.45 | 19,595.31 | 26,128.65 |