0.8112% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,087.01 | 87,173.18 | 87,173.18 | 108,332.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,723.94 | -5,375.27 | 245.53 | -5,805.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,958.77 | 7,114.40 | 4,585.92 | 1,113.43 |
| 基金赎回款 | 12,048.17 | 32,825.30 | 19,587.05 | 16,467.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,089.40 | -25,710.90 | -15,001.13 | -15,353.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,721.55 | 56,087.01 | 72,417.58 | 87,173.18 |