0.1180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,421.84 | 26,421.84 | 62,640.82 | 62,640.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50.25 | 378.74 | -344.54 | -202.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,492.06 | 8,303.20 | 2,633.99 | 1,422.98 |
| 基金赎回款 | 22,887.43 | 16,733.43 | 34,282.70 | 8,643.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,395.37 | -8,430.23 | -31,648.71 | -7,220.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,225.73 | 2,616.61 |
| 期末基金净值 | 11,976.22 | 18,370.35 | 26,421.84 | 52,601.79 |