0.1207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,478.96 | 96,478.96 | 146,862.53 | 146,862.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,801.52 | 3,750.46 | -35,168.28 | -13,006.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,869.46 | 14,520.40 | 28,907.14 | 21,761.87 |
| 基金赎回款 | 26,552.28 | 21,479.54 | 44,122.43 | -16,008.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,682.82 | -6,959.14 | -15,215.29 | 5,753.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,994.63 | 93,270.28 | 96,478.96 | 139,609.48 |