0.7384% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,391.33 | 29,391.33 | 28,161.58 | 28,161.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,304.01 | -2,163.16 | -6,399.50 | -3,912.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,438.74 | 10,324.87 | 24,435.47 | 9,556.31 |
| 基金赎回款 | 15,845.50 | 9,705.62 | 16,806.22 | 6,076.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 593.24 | 619.26 | 7,629.25 | 3,480.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,680.56 | 27,847.42 | 29,391.33 | 27,729.61 |