0.4795% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 169,886.70 | 169,886.70 | 624,561.97 | 624,561.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,176.25 | -7,718.96 | -135,224.38 | -110,484.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,615.22 | 18,600.21 | 136,952.28 | 85,875.30 |
| 基金赎回款 | 78,506.51 | 63,523.32 | 456,403.17 | -354,411.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,891.28 | -44,923.12 | -319,450.89 | -268,535.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,819.16 | 117,244.63 | 169,886.70 | 245,541.34 |