-0.7622% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 604,290.20 | 604,290.20 | 692,939.92 | 692,939.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -115,674.45 | -49,962.10 | -111,858.85 | -45,111.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 124,026.99 | 92,841.48 | 464,708.16 | 224,890.01 |
| 基金赎回款 | 263,085.54 | 200,472.13 | 441,499.03 | 265,019.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -139,058.55 | -107,630.65 | 23,209.12 | -40,129.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 349,557.19 | 446,697.45 | 604,290.20 | 607,698.87 |