-3.5370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,519.29 | 1,437.28 | 1,437.28 | 1,087.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -89.84 | -463.27 | -177.57 | -155.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,744.26 | 6,163.24 | 3,076.17 | 1,433.59 |
| 基金赎回款 | 3,083.83 | 4,617.96 | 1,712.71 | 928.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 660.43 | 1,545.28 | 1,363.46 | 505.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,089.89 | 2,519.29 | 2,623.18 | 1,437.28 |