净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 10,385.39 | 29,135.40 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -264.52 | -573.27 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 77.16 | 638.98 |
基金赎回款 | 1,276.43 | 18,815.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,199.27 | -18,176.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,921.60 | 10,385.39 |