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博时均衡回报混合A(015276)

2024-03-28     0.80561.4482%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值10,385.3929,135.40
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-264.52-573.27
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款77.16638.98
基金赎回款1,276.4318,815.73
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,199.27-18,176.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值8,921.6010,385.39