净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 113,744.23 | 113,744.23 | 113,509.02 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -83.84 | -97.26 | 235.21 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,863.69 | 500.17 | 0.00 |
基金赎回款 | 115,403.05 | 113,631.73 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -112,539.35 | -113,131.56 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,121.04 | 515.41 | 113,744.23 |