净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 7,884.37 | 7,884.37 | 1,982.06 | 1,982.06 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,442.51 | -1,398.58 | -1,790.05 | 733.02 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 33,384.06 | 22,907.54 | 18,468.07 | 2,529.93 |
基金赎回款 | 26,996.54 | 14,614.74 | 10,775.71 | 727.72 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,387.52 | 8,292.79 | 7,692.36 | 1,802.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,829.39 | 14,778.59 | 7,884.37 | 4,517.29 |