0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 533,509.60 | 533,509.60 | 682,651.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,519.56 | 7,393.04 | 8,694.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 510.86 | 267.36 | 46,769.81 |
| 基金赎回款 | 196,864.87 | 135,358.48 | 197,866.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -196,354.01 | -135,091.13 | -151,096.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,829.32 | 4,980.43 | 6,739.40 |
| 期末基金净值 | 339,845.82 | 400,831.09 | 533,509.60 |