净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 94,626.03 | 94,626.03 | 220,476.95 | 220,476.95 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,321.05 | 7,506.34 | -45,758.17 | -26,759.49 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,454.86 | 4,164.75 | 10,525.52 | 162.96 |
基金赎回款 | 61,185.38 | 56,145.45 | 90,618.27 | 41,499.38 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,730.52 | -51,980.70 | -80,092.75 | -41,336.42 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 36,574.45 | 50,151.67 | 94,626.03 | 152,381.04 |