-0.0437% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,307.12 | 15,307.12 | 58,190.42 | 58,190.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 235.16 | 1,224.55 | 3,541.75 | 5,563.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,497.51 | 2,985.82 | 21,322.18 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 8,040.36 | 5,997.28 | 67,747.23 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -542.85 | -3,011.45 | -46,425.05 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,999.43 | 13,520.21 | 15,307.12 | 63,753.43 |