2.6809% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,200.96 | 32,200.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,644.57 | -2,426.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87.01 | 36.52 |
| 基金赎回款 | 717.11 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -630.11 | 36.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,926.29 | 29,810.64 |