-3.0426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,964.56 | 15,433.41 | 15,433.41 | 24,278.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -347.93 | -1,935.46 | -718.29 | -3,908.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,411.74 | 8,080.24 | 6,194.68 | 6,988.09 |
| 基金赎回款 | 4,849.71 | 8,613.63 | 2,625.63 | 11,924.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,562.03 | -533.39 | 3,569.04 | -4,936.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,879.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,299.23 | 12,964.56 | 18,284.17 | 15,433.41 |