-0.3113% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 800,338.57 | 800,338.57 | 799,813.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,557.84 | 3,952.44 | 524.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,999.85 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 650,096.73 | 584,194.71 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -620,096.88 | -584,194.71 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,003.46 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 182,796.08 | 220,096.30 | 800,338.57 |