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银河蓝筹混合C(015669)

2024-03-28     3.27400.6456%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值75,046.0975,046.09101,945.99101,945.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,222.10-7,233.18-23,177.33-2,573.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,203.219,919.9843,697.5811,497.13
基金赎回款30,233.7122,274.2947,420.15-15,021.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,030.50-12,354.30-3,722.57-3,524.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,793.4955,458.6175,046.0995,848.16