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长盛均衡回报混合A(015737)

2023-09-18     1.02690.0487%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值41,389.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		33.09
以前年度损益调整0.00
基金申购款22,637.50
基金赎回款44,990.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-22,352.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值19,070.17