0.3772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,620.06 | 18,620.06 | 29,025.50 | 29,025.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,818.10 | -394.70 | -3,581.18 | -2,241.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145,496.59 | 59,431.80 | 2,674.56 | 1,784.40 |
| 基金赎回款 | 35,666.10 | 8,356.99 | 9,498.82 | -6,347.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 109,830.49 | 51,074.81 | -6,824.26 | -4,562.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 31,383.50 | 10,142.26 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 92,248.97 | 59,157.92 | 18,620.06 | 22,220.69 |